Uchwała Nr XVIII/118/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok

U C H W A Ł A Nr XVIII/118/08
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 2.456.093 zł, zgodnie z załącznikiem 1.

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 3.520.060 zł, zgodnie z załącznikiem 2.

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 2.678.741 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 6.478.097 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§5. 1. Dokonuje się zmiany źródła przychodów budżetu gminy w 2008 roku na kredyty bankowe i zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 1.300.000 zł, pochodzących z kredytu bankowego.

2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy w 2008 roku o kwotę 1.435.389 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

§6. W uchwale Nr XV/86/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2008, dokonuje się zmian poprzez:

1. nadanie nowej treści załącznika nr 3, według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,

2. nadanie nowej treści załącznika nr 4, według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,

3. nadanie nowej treści załącznika nr 5, według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/08

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 27 marca 2008 r.

• Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 2.456.093 zł:

• w dziale 630 - Turystyka o kwotę 1.435.389 zł, z tego w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 1.435.389 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 1.435.389 zł;

• w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 269.569 zł, z tego w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 269.569 zł, w tym §2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 581.135 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 581.135 zł, w tym §338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 581.135 zł;

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 170.000 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 170.000 zł, w tym §0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 170.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/08

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 27 marca 2008 r.

• Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 3.520.060 zł:

• w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 300.000 zł, z tego w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 300.000 zł;

• w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 60 zł, z tego w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 60 zł, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 60 zł;

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 195.000 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 195.000 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 195.000 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.025.000 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 3.025.000 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 3.025.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/08

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 27 marca 2008 r.

• Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 2.678.741 zł:

• w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 324.000 zł, z tego w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 324.000 zł, w tym wydatki bieżące 100.000 zł i wydatki inwestycyjne 224.000 zł;

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 235.880 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 235.880 zł, w tym wydatki bieżące 65.880 zł i wydatki inwestycyjne 170.000 zł;

• w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 199.792 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 199.792 zł, w tym wydatki inwestycyjne 79.792 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 120.000 zł;

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 273.069 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 269.569 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 269.569 zł oraz w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł, w tym wydatki bieżące 3.500 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.460.500 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.460.500 zł, w tym wydatki bieżące 15.000 zł i wydatki inwestycyjne 1.445.500 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 185.500 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 131.500 zł, w tym wydatki bieżące 3.500 zł i wydatki inwestycyjne 128.000 zł, a także w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 54.000 zł, w tym wydatki bieżące 54.000 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/118/08

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 27 marca 2008 r.

• Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 6.478.097 zł:

• w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 400.000 zł, z tego w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 400.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 400.000 zł;

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 702.897 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 702.897 zł, w tym wydatki inwestycyjne 702.897 zł;

• w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 60 zł, z tego w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 60 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 60 zł;

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 260.000 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 260.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 260.000 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.090.140 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 5.090.140 zł, w tym wydatki bieżące 56.140 zł i wydatki inwestycyjne 5.034.000 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 25.000 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok, spowodowane zostały korektą planistyczna w zakresie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wynikają z:

1. po stronie dochodów - zmniejszenie stanu o 1.233.967 zł:

• z przesunięcia realizacji planowanych zadań drogowych, oświatowych i kanalizacji sanitarnych i w związku z tym, przewidywanych dotacji inwestycyjnych (dotyczy działów 600, 801, 900),

• a także z uwagi na wprowadzenie do planu refundacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne na promenadzie nad j.Miedwie (dotyczy działu 630)

• oraz z uwagi na otrzymanie zwiększenia subwencji oświatowej na 2008 rok o kwotę 269.569 zł (dział 758) - pismo Ministra Finansów ST3/4820/1/08,

• a także zmniejszenie kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, przeznaczonej na aktualizacje rejestru wyborców (dział 751) - decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 29/2008.

2. po stronie wydatków - zmniejszenie stanu o 3.969.356 zł:

• ze zmiany lokacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w osiach priorytetowych lub w programach funduszy UE (załączniki 6 i 7 do niniejszej uchwały),

• zmniejszenie planowanych do wydatkowania środków na procedurę związaną z ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

• zwiększenie limitu nakładów inwestycyjnych i wyposażenie zmodernizowanego Urzędu Gminy,

• uzupełnienie środków na dokończenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka,

• zmniejszenie środków przeznaczonych w lutowej uchwale Rady Gminy na plany odnowy miejscowości,

• zapewnienie środków na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków,

• zapewnienie środków finansowych na prace związane z inwentaryzacją punktów azbestu,

• zapewnienie środków finansowych na prace porządkowo - rozbiórkowe na nieruchomościach gminnych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej,

• zapewnienie środków finansowych na budowę świetlicy w Wielichówku,

• uzupełnienie planu wydatków na dokończenie świetlicy w Motańcu,

• zapewnienie planu wydatków na konstrukcję i montaż dodatkowego wejścia na scenę w amfiteatrze w Morzyczynie,

• zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

• zapewnienie środków finansowych na nagrody/stypendia Wójta Gminy dla uczniów,

• zapewnienie środków na prace remontowo - konserwacyjne w zabytkowym obiekcie sakralnym w Kobylance,

• uzupełnienie środków finansowych na zakup dodatkowych posągów i usługi kamieniarskie, w związku z budową placu komunalnego w Kobylance,

• na dodatkowe wyposażenie świetlicy w Reptowie.

3. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.300.000 zł, w związku z rozłożeniem zadania inwestycyjnego, na który zaciągnięty zostanie kredyt na lata 2008 - 2009, część kredytu wpłynie dopiero w roku przyszłym.

4. Zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 1.435.389 zł, w związku z planowaną spłatą zobowiązań z tytułu prefinansowania zadań współfinansowanych z budżetu UE.

Stan budżetu Gminy po zmianach:

dochody 18.918.224 zł

wydatki 17.952.557 zł

przychody 1.727.897 zł

rozchody 2.693.564 zł

nadwyżka 965.667 zł

Kobylanka, dnia 20 marca 2008 r.