U C H W A Ł A Projekt Nr 61/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok
Projekt Nr 61/15
U C H W A Ł A NR......
Rady Gminy Kobylanka
z dnia …........ 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwala się co następuje:
§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 3.649.295,00 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 3.649.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 174.243,00 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 174.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 3.385.589,90 zł, z tego:
-
wydatki bieżące o kwotę 2.439.406,80 zł,
-
wydatki majątkowe o kwotę 946.183,10 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 34.384,00 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę 34.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§5. 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok z tytułu wolnych środków o kwotę 329.507,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 453.353,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§6. Zmienia się treść §12 uchwały Nr IV/7/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 poprzez dopisanie pkt 5) według następującego brzmienia:
„5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.
§7. Uchyla się uchwałę Nr VIII/48/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok.
§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kłos
Uzasadnienie
Zmiany dochodów budżetu Gminy Kobylanka wynikają z wykonania poszczególnych tytułów wpływów, a przede wszystkim dotyczą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.000.165,00 zł i towarzyszących im odsetek za zwłokę w przekazaniu na rachunek budżetu Gminy w wysokości 610.630,00 zł. Na obniżenie dochodów wpływa ustalenie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kobylanka w wysokości 3.404.462,00 zł, co spowodowało jej obniżenie na 2015 rok o kwotę 174.243,00 zł.
Poza tym dodatkowymi wpływami dochodowymi są wpływy z mandatów w kwocie 33.500,00 zł (z windykacji mandatów za przekroczenie prędkości na drogach) oraz przewidywane dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew.
Zwiększenie kwoty przychodów wynika z rozliczenia wolnych środków za rok 2014 w kwocie 329.507,39 zł.
Zwiększenie kwoty rozchodów wynika z rat kredytów oraz wykupu obligacji na łączną kwotę 453.353,49 zł, która nie została dokonana w 2014 r., ze skutkiem ujęcia budżecie w roku bieżącym.
Zmiany po stronie wydatkowej budżetu przedstawia poniższa tabela:
Rozdział klasyfikacji |
Uzasadnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
01095 |
Pozostała działalność (w Rolnictwie i łowiectwie) |
Realizacja Programu Wsparcia Rolnictwa w Zakresie Ochrony Środowiska za rok 2014 |
120 000,00 zł |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Naprawy i remonty dróg gminnych. |
35 227,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
Uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne w związku z podziałami nieruchomości (25.000,00 zł), operaty szacunkowe celem naliczenia opłaty adiacenckiej (15.000,00 zł) oraz spłaty zobowiązań z roku 2014 z tytułu wykupu wierzytelności (7.054,00 zł). |
72 054,00 zł |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
Uzupełnienie planu wydatków w związku ze spłata zobowiązań z roku 2014 (16.699,00 zł) oraz regulacja płacz pochodnymi od miesiąca maja 2015 r. (6.690,00 zł). |
23 389,00 zł |
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
Zwiększenia spowodowane koniecznością uzupełnia planu w tym: obsługa Urzędu 23.800,00 zł, spłata wierzytelności (budynek Urzędu) 29.824,00 zł, zobowiązania płacowe za rok 2014 oraz uzupełnienie planu na rok 2015 -236.630,00 zł, regulacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi od maja 2015 r. - 123.713,00 zł. |
413 967,00 zł |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
Wydatki na profilaktyczne obowiązkowe badania lekarskie członków OSP 3.000,00 zł oraz szkolenie Komendanta OSP 200,00 zł. |
3 200,00 zł |
|
75416 |
Straż gminna (miejska) |
Utrzymanie strażnicy 1.200,00 zł oraz zapewnienie planu wydatków na zobowiązania wobec firmy Avis 51.000,00 zł, regulacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi od maja 2015 r. - 11.485,00 zł. |
63 685,00 zł |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
Uzupełnienie środków na utrzymanie trzech jednostek oświatowych w wysokości zobowiązań z roku 2014. |
344 062,00 zł |
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
Uzupełnienie środków na utrzymanie trzech jednostek oświatowych w wysokości zobowiązań z roku 2014. |
23 834,00 zł |
|
80104 |
Przedszkola |
Uzupełnienie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. |
100 000,00 zł |
|
80110 |
Gimnazja |
Uzupełnienie środków na utrzymanie Gimnazjum w wysokości zobowiązań z roku 2014. |
98 351,00 zł |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
Regulacja wynagrodzeń obsługi dowozów od miesiąca maja 2015 r. w wraz z pochodnymi. |
4 781,00 zł |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
Uzupełnienie planu wydatków w związku ze spłata zobowiązań z roku 2014 - 54.999,00 zł, regulacja wynagrodzeń od maja 2015 r. wraz z pochodnymi - 30.016,00 zł. |
85 015,00 zł |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
Uzupełnienie środków na świetlice w trzech jednostkach oświatowych w wysokości zobowiązań z roku 2014. |
24 270,00 zł |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
Zmniejszenie kosztów obsługi gospodarki odpadami w związku ze zmiana organizacji egzekucji (rezygnacja z zatrudnienia egzekutora i przekazanie egzekucji do Urzędu Skarbowego). Kwotę zwiększeń stanowi uzupełnienie planu wydatków na pochodnych od wynagrodzeń w związku z regulacją płac od miesiąca maja 2015 r. |
1 104,00 zł |
34 384,00 zł |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
Zapewnienie planu wydatków na spłatę not obciążeniowych GDDKiA Oddział w Szczecinie, tytułem kosztów oświetlenia węzła Motaniec 766.965,36 zł + część odsetek 64.089,44 zł), |
831 054,80 zł |
|
90095 |
Pozostała działalność (w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska) |
Uzupełnienie planu w związku ze spłatą wierzytelności (kanalizacja) - 8.759,00 zł, na pokrycie dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie, wydatki związane z działaniami ze zwierzętami bezdomnymi, wycinka i pielęgnacja drzew - 20.400,00 zł, regulacja wynagrodzeń robotników komunalnych od maja 2015 wraz z pochodnymi 6.891,00 zł, pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w związku z roszczeniami osób fizycznych i prawnych wobec Gminy Kobylanka (946.560,10 zł*). |
982 610,10 zł |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance - 108.000,00 zł, uzupełnienie planu wydatków na spłatę wierzytelności (świetlica w Reptowie) -10.986,00 zł |
118 986,00 zł |
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
Udział w projekcie udział finansowy Gminy Kobylanka w projekcie dotyczącym zachowania i promowania historycznego dziedzictwa w postaci zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie. Projekt ten zakładał naprawienie instrumentu i przywrócenie ich użyteczności. Organy mają wzbogacić wyposażenie kościoła i nadać mu nową funkcję kulturalną tj. możliwość odbywania kameralnych koncertów organowych. Parafia uzyskała dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 50.000,00 zł. Wkład Gminy Kobylanka ma dopełnić jego finansowanie. |
20 000,00 zł |
|
92695 |
Pozostała działalność(w Kulturze fizycznej) |
Zwiększenie dotacji dla klubów sportowych 15.000,00 zł, a także organizacja imprez pn."Europejski tydzień sportu" i "Cała Polska biega"(łącznie 5.000,00 zł) |
20 000,00 zł |
|
Razem |
3 385 589,90 zł |
34 384,00 zł |
*Dział 900, rozdział 90095 |
|
|
|
Wierzyciel |
Tytuł |
Kwota |
|
Pracownia Projektowa Violet-Arch, ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard Szczeciński |
Projekt drogi Kobylanka - Jęczydół, łączna wartość 65.196,80 zł, zapłacono 55.417,28 zł. |
10 116,00 zł |
|
Pracownia Projektowa Violet-Arch, ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard Szczeciński |
Projekt ścieżki rowerowej Motaniec - Zieleniewo, łączna wartość 49.040,00 zł, zapłacono 41.684,00 zł. |
7 356,00 zł |
|
Pracownia Projektowa Violet-Arch, ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard Szczeciński |
Projekt rozbudowy szkoły w Kunowie, łączna wartość 65.880,00 zł, zapłacono 26.352,00 zł. |
39 528,00 zł |
|
Maria Wowk-Kozakowska, Anna Manteufel |
Aneks do umowy IK.7021.53.2011.ZS z dnia 19.07.2011 r. w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej, kanalizacyjnej tłocznej, przepompowni ścieków i sieci wodociągowej w Kobylance na kwotę 80.000,00 zł. |
80 000,00 zł |
|
Halina i Eugeniusz Świstowie |
Umowa 43/2013/IK z dnia 04.04.2013 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w Kobylance o wartości 111.920,00 zł (zapłacono 43.000,00 zł). |
68 920,00 zł |
|
Halina i Eugeniusz Świstowie |
Zajęcie działki 467/48 przy ul. Jeziornej w Kobylance na cele drogowe, wartość szacunkowa. |
35 000,00 zł |
|
Zygmunt Piekarski, Nina Anna Winiarek |
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Zielonym w Kobylance. |
85 000,00 zł |
|
Zbigniew Bałdyga |
Zobowiązania wynikające z zamiany gruntów (Akt notarialny 1646/2013 z dnia 11.03.2013 r. oraz porozumienia z dnia 09.11.2012 r. na budowę sieci wodociągowej. |
50 000,00 zł |
|
Inland Sporniak-Czerkas Sp.j., ul. Gorlicka 2, 71-042 Szczecin; Domy nad Miedwiem Sp. z o.o. ul. Lotników 51, 73-110 Stargard Szczeciński |
Umowa o współfinansowaniu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z dnia 21.07.2009 r., łączna wartość odebranych sieci 686.640,10 zł. |
316 302,60 zł |
|
Inland Sporniak-Czerkas Sp.j., ul. Gorlicka 2, 71-042 Szczecin; Domy nad Miedwiem Sp. z o.o. ul. Lotników 51, 73-110 Stargard Szczeciński |
Umowa o współfinansowaniu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z dnia 21.07.2009 r.- następny odebrany zakres sieci. |
150 000,00 zł |
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin |
Umowa z dnia 29.12.2008 r. w zakresie zlecenia dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej urządzeń wodociągowych umożliwiających dostawę wody pitnej dla odbiorców z terenu Gminy Kobylanka. |
75 337,50 zł |
|
Jerzy Gryboś |
Odszkodowanie z tytułu kosztów inwestora poniesionych na na podziały geodezyjne. |
25 000,00 zł |
|
Andrzej Kołodziejczak |
Budowa sieci kanalizacyjnej w działce 336/1. |
4 000,00 zł |
|
Łącznie |
946 560,10 zł |
Projekt uchwały zawiera również upoważnienie do zakładania lokat środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach, celem efektywnego wykorzystania nadwyżek i pozyskania dodatkowych dochodów.
Podjęta w ten sposób uchwała uchyli obowiązywanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok podjętej w dniu 30 kwietnia 2015 r. bez skorelowania jej podstawowych wartości z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kobylanka.
Kobylanka, dnia 04 maja 2015 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
04 05 2015 14 48 32proj. 61-15 ZA CZNIK 1 (PDF, 169.22Kb) | 2015-05-04 14:48:32 | 29 | |
04 05 2015 14 48 32proj. 61-15 ZA CZNIK 2 (PDF, 204.73Kb) | 2015-05-04 14:48:32 | 34 | |
04 05 2015 14 48 32proj. 61-15 ZA CZNIK 3 (PDF, 117.49Kb) | 2015-05-04 14:48:32 | 88 | |
04 05 2015 14 48 32proj. 61-15 ZA CZNIK 4 .... (PDF, 122.57Kb) | 2015-05-04 14:48:32 | 71 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Jarosław Syrek Data wytworzenia:
04 maj 2015
Osoba dodająca informacje
Jarosław Syrek Data publikacji:
04 maj 2015, godz. 14:45
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Flejszman Data aktualizacji:
22 lut 2017, godz. 09:14