Projekt Nr 80/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok

Dział

Rozdz.

§

Dochody[zł]

Uzasadnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

70005

0970

45 626,00

Wpływy z rozliczenia z tytułu nieruchomości przejętej za zobowiązanie podatkowe Kółka Rolniczego w Bielkowie.

750

75023

0970

24 111,00

Refundacje z PUP z tytułu zawartych umów refundowanych z pracownikami.

750

75095

0970

150 000,00

Zmniejszenie planu różnych dochodów.

756

75614

0340

30 000,00

Niewykonany podatek od środków transportowych.

756

75615

0500

7 724,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

756

75618

0490

15 605,00

Wpływy z opłat adiacenckich  i za zajęcie pasa drogowego.

758

75801

2920

10 000,00

Dofinansowanie do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (rezerwa subwencji oświatowej przyznana na wniosek Gminy)

758

75801

2920

27 000,00

Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą (rezerwa subwencji oświatowej przyznana na wniosek Gminy)

758

75814

0920

5 409,00

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

801

80101

0970

24 908,00

Refundacje i inne dochody w jednostkach oświatowych.

801

80195

0960

2 241,00

Wpływy z darowizn na oświatę.

801

80195

0970

2 500,00

Wpłata Rady Rodziców SP Kunowo z przeznaczeniem na zakup wraz z Sołectwem Kunowo dwóch stołów betonowych do gry w „piłkarzy ki” oraz do tenisa stołowego.

852

85214

0960

1 000,00

Wpływy z darowizn na rzecz opieki społecznej.

852

85219

0970

19 440,00

Zwrot z tytułu rozliczeń płatnika z ZUS z nadpłaty ubezpieczeń za podopiecznych.

900

90020

0400

518,00

Wpływy z opłaty produktowej.

900

90095

0970

31 724,00

Odszkodowania majątkowe za uszkodzenia na promenadzie.

900

90095

2460

19 094,00

Rozliczenie finansowe projektu – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka”.

900

90095

3207

6 882,00

Wpływy z rozliczenia finansowego projektu "Ochrona Wód..".

Razem

224 688,00

199 094,00

600

60004

2310

53 350,00

Uzupełnienie planu wydatków na lokalny transport zbiorowy w związku z aneksem do porozumienia z Miastem Stargard Szczeciński - rozliczenie przewozów z roku poprzedniego.

600

60016

4300

97 400,00

Roszczenie firmy Trans-Masz, tytułem odszkodowania za bezpodstawne odstąpienie od umowy w zakresie wykaszania poboczy, remontów dróg gruntowych oraz zimowego utrzymania dróg z 2013 r. Kwota jest przedmiotem pozwu sądowego wykonawcy.

600

60016

4300

15 000,00

Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

700

70005

4300

6 000,00

Zlecenia na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

700

70005

4480

41 000,00

Korekta deklaracji w podatku od nieruchomości, dotyczących nieruchomości Gminy Kobylanka.

700

70005

6050

280 000,00

Budownictwo socjalne, zakup budynku na cele socjalne.

710

71004

6050

6 000,00

Przesunięcie środków do rozdziału 70005 z uwagi na niewykorzystane środki w tym zakresie.

750

75023

6050

246 718,00

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Kobylanka – zmniejszenie środków na spłatę wierzytelności.

750

75095

3030

18 450,00

Uzupełnienie planu na wypłatę diet dla sołtysów wraz ze skutkiem podwyżek od miesiąca października.

757

75702

8110

102 000,00

Zwiększenie środków na obsługę zadłużenia.

801

80101

4210

10 000,00

Dofinansowanie do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

801

80101

4300

24 908,00

Zwiększenie środków z przeznaczeniem dla szkół, pochodzących z  refundacji i rozliczeń pomiędzy jednostkami.

801

80104

2540

122 987,00

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

801

80113

4300

11 000,00

Uzupełnienie planu wydatków na dowozy na podstawie zapotrzebowania na okres IX-XII 2015 r.

801

80150

4240

10 000,00

Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą

801

80150

4240

27 000,00

Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą.

801

80195

4240

4 300,00

Uzupełnienie finansowania zakupu dwóch stołów betonowych do gry w „piłkarzyki” oraz do tenisa stołowego przy szkole w Kunowie.

852

85202

4330

1 200,00

Koszty pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

852

85214

3110

7 000,00

Pomoc dla pogorzelców oraz koszty wymiany okien jako pomoc społeczna dla podopiecznej oraz na wypłatę zasiłków celowych.

852

85219

4300

19 765,00

Koszty bieżące GOPS, m.in. na dokształcanie pracowników GOPS zgodnie z regulaminem, modyfikację oprogramowania kadrowo-płacowego, koszty bankowe.

854

85401

4040

1 800,00

Przesunięcie środków niewykorzystanych środków na zakup w Kunowie w rozdziale 80101.

900

90095

4300

19 094,00

Rozliczenie projektu - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka.

900

90095

4360

283,00

Koszty usług telekomunikacyjnych na obiekcie muszli koncertowej.

900

90095

4610

6 363,00

Opłata sądowa od pozwu przeciwko firmie Eko-Wodrol o zapłatę kar umownych.

900

90095

6050

543 800,00

Zmniejszenie zapotrzebowania na koszty wykonania przyłączy kanalizacyjnych i sieci kanalizacji sanitarnej.

921

92195

2820

5 000,00

Zmniejszenie środków przeznaczonych na współpracę ze stowarzyszeniami.

Razem

848 006,00

822 412,00