Projekt 12/14 w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylanka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Projekt 12/14

UCHWAŁA NR ………./……./14

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia … grudnia 2014 r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Kobylanka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., Dz.U. poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. poz. 730, 913) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Kobylanka wyemituje 5.700 (słownie ilość: pięć tysięcy siedemset) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda (słownie: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 5.700.000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy, 00/100 złotych).

2. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2014 w jednej transzy w następujących seriach:

1. seria A14 na kwotę 300.000,00 zł;

2. seria B14 na kwotę 300.000,00 zł;

3. seria C14 na kwotę 300.000,00 zł;

4. seria D14 na kwotę 800.000,00 zł;

5. seria E14 na kwotę 900.000,00 zł;

6. seria F14 na kwotę 1.000.000,00 zł;

7. seria G14 na kwotę 1.000.000,00 zł;

8. seria H14 na kwotę 1.100.000,00 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu sfinansowanie deficytu planowanego na rok 2014 oraz pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

2. Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Kobylanka.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi:

1. w 2018 zostaną wykupione obligacje serii A14;

2. w 2019 zostaną wykupione obligacje serii B14;

3. w 2020 zostaną wykupione obligacje serii C14;

4. w 2021 zostaną wykupione obligacje serii D14;

5. w 2022 zostaną wykupione obligacje serii E14;

6. w 2023 zostaną wykupione obligacje serii F14;

7. w 2024 zostaną wykupione obligacje serii G14;

8. w 2025 zostaną wykupione obligacje serii H14.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Kobylanka.

§ 6.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylanka do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR ………./……./14

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia … grudnia 2014 r.

Niniejsza uchwała Rady Gminy Kobylanka jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie oferty niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki pieniężne, a sam zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom (nabywcom) odsetek oraz wykupu obligacji w określonym terminie.

Gmina Kobylanka zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu planowanego na rok 2014 oraz pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Konieczność wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań wynika z potrzeby zagwarantowania spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku przez Gminę w 2014 roku skutkuje niedoborem środków pieniężnych, a w konsekwencji uzyskaniem ujemnego wyniku finansowego Gminy na koniec 2014 roku. Szczegółowe uzasadnienie pozyskania planowanych środków określa program postępowania naprawczego Gminy Kobylanka na lata 2014-2016.

W ramach podejmowanych działań w roku 2014 wyemitowana zostanie kwota 5.700.000,00 zł. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.